泰禾集团前三季度亏损31亿元 控股股东所持股权全部被冻结

10月28日晚间,ST泰禾(000732.SZ)披露三季报情况。

公告显示,第三季度泰禾集团营业收入约20.61亿元,同比增加124.21%;归属于上市公司股东的净利润为-10.92亿元,同比减少1307.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.79亿元,同比减少4573.64%;总资产为2168.98亿元,较2021年末减少1.02%。


(资料图)

从前三季度的财务数据来看,泰禾集团处于增收不增利的情况。

今年前三季度,泰禾集团营业收入为52.63亿元,同比增加232.79%;营业成本48.75亿元,同比增加360.2%;归属于上市公司股东的净利润为-31.23亿元,同比减少309.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34.19亿元,同比减少328.12%;经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元,同比增加109.72%;偿还债务支付的现金为8.72亿元。

截至9月30日,泰禾集团应收账款为8.05亿元,同比增加52.74%,主要因地产项目交付结转,应收账款阶段性增加。应付利息210.96亿元,同比增加38.71%,主要因计提利息增加。一年内到期的非流动负债为477.22亿元,同比增加74.8%。公司长期借款355.87亿元,同比减少37.45%。

股东情况来看,泰禾集团的控股股东泰禾投资持有公司959404336股股份,持股比例为38.55%,目前持有的全部股份几乎全被质押,仅剩4336股未被质押。但其所持有的全部股权已被冻结。


截至9月30日,泰禾集团持有的货币资金为15.27亿元,应收票据2256万元,预付款项14.24亿元,存货1566.3亿元,公司短期借款49.47亿元。

为回笼资金,泰禾集团此前曾出售了南京的项目。

9月27日,泰禾集团公告,泰禾集团及子公司南京华誉悦港置业有限公司、华誉投资发展有限公司,与五矿国际信托有限公司(代表“五矿信托-顺禾14号集合资金信托计划”)、南京坤咏企业管理有限公司、南京立创优商务信息咨询有限公司于当日签署了《南京市秦淮区路子铺项目股权转让及债务重组协议》。根据协议,华誉投资将其持有的南京华誉100%股权进行转让,股权转让价款为2亿元,其中南京坤咏受让80%股权、南京立创优受让20%股权。

截至10月28日收盘,ST泰禾报0.94元/股,跌幅5.05%。

关键词: 泰禾集团